Prolongée jusqu'au 5 mars 2015 en CDD sur le même poste
en tant que Gestionnaire de Trésorerie et Financier pour Milan Presse, Édition Milan, l'Espace Milan à Toulouse et Bretagne Publications:
- Intégration et rapprochement des écritures de trésorerie
- Saisie des écritures prévisionnelles
- Amélioration de la gestion de tréso afin de minimiser les frais financiers
- Élaboration des tableaux de bord (excel)
- Analyse de fichiers
- Émissions des règlements et des virements interbancaires
- Contrôle de l'application des conditions bancaires et des contrats
- Élaboration du budget prévisionnel annuel de tréso et révision du budget
- Suivi mensuel des réalisations budgétaires, analyse et alerte
- Lien avec les partenaires financiers
- Mise en place et débouclage de Flexiterme en $.
- Mise en place et suivi de DAILLY
- Extraction des lignes bancaires en vue de leur récupération pour Qualiac.
- Création de nouvelles procédures pour la gestion des rejets à la source sur les remises de cartes bancaires clients.
Logiciel trésorerie : KYRIBA v14.3
en tant que Gestionnaire de Trésorerie et Financier pour Milan Presse, Édition Milan, l'Espace Milan à Toulouse et Bretagne Publications:
- Intégration et rapprochement des écritures de trésorerie
- Saisie des écritures prévisionnelles
- Amélioration de la gestion de tréso afin de minimiser les frais financiers
- Élaboration des tableaux de bord (excel)
- Analyse de fichiers
- Émissions des règlements et des virements interbancaires
- Contrôle de l'application des conditions bancaires et des contrats
- Élaboration du budget prévisionnel annuel de tréso et révision du budget
- Suivi mensuel des réalisations budgétaires, analyse et alerte
- Lien avec les partenaires financiers
- Mise en place et débouclage de Flexiterme en $.
- Mise en place et suivi de DAILLY
- Extraction des lignes bancaires en vue de leur récupération pour Qualiac.
- Création de nouvelles procédures pour la gestion des rejets à la source sur les remises de cartes bancaires clients.
Logiciel trésorerie : KYRIBA v14.3
(Logiciel Comptable QUALIAC v7)
Recommandation : Céline CAVALIE-MARTY, DAF
Recommandation : Céline CAVALIE-MARTY, DAF
