CDI signé au 1er juillet 2015 - fin de CDI au 19 octobre 2016
Comptabilité fournisseurs :
- Extraction de fichier en vue de retraitement et de mise à jour de la base fournisseur dans Iris. (pendant 2 mois)
- Codification avec analytique et saisie des factures (formations et hôtels) jusqu'en Mai 2016 puis réorganisation du service afin de respecter aux normes SOX.
- Extraction de fichier en vue de retraitement et de mise à jour de la base fournisseur dans Iris. (pendant 2 mois)
- Codification avec analytique et saisie des factures (formations et hôtels) jusqu'en Mai 2016 puis réorganisation du service afin de respecter aux normes SOX.
Décaissement :
Fournisseurs :
- Gestion des règlements par virements et chèques des fournisseurs de XPO SCH FR
- Contrôle des règlements sur les autres entités avant l'envoi à la banque
- Gestion des appels fournisseurs de toutes les entités, des Litiges et des mises en demeures
Autres :
- Intégration des fichiers de paie, oppositions, STC, note de frais (NOTILUS)
- Règlements des charges sociales, Urssaf , CE, Opposition s/salaires, STC, tickets resto, mutuelle
- Règlements des Note de frais
- Règlements des créditeurs divers 467, du Groupe et en interne des factures de Location de Chariots
Comptabilisation:
- des télérèglements,
- saisie des chéquiers manuels ( social et taxes diverses)
Suivi et vérification de l'ensemble des envois de virements sur KYRIBA
Trésorerie :
Journalièrement :
- Intégration des relevés de compte, rappro manuel des réalisation non rapproché en automatique, mise à jour des prévisions sur KYRIBA
- Intégration d'écritures, des relevés de compte et rapprochement bancaire IRIS
Hebdomadairement : (en cas d'absence de la trésorière )
- mise à jour du réel de trésorerie sur Kyriba
- mise à jour de l'atterrissage de la tréso (sur 15 semaines) : calcul et analyse des écarts sur W-1, Mise à jour de W jusqu'à W+15
Mensuellement :
- Extraction des balances âgées afin de réajuster le calcul des prévisions de trésorerie
- Remise de chèques (hors clients) dans IRIS
- Intégration des relevés de compte, rappro manuel des réalisation non rapproché en automatique, mise à jour des prévisions sur KYRIBA
- Intégration d'écritures, des relevés de compte et rapprochement bancaire IRIS
Hebdomadairement : (en cas d'absence de la trésorière )
- mise à jour du réel de trésorerie sur Kyriba
- mise à jour de l'atterrissage de la tréso (sur 15 semaines) : calcul et analyse des écarts sur W-1, Mise à jour de W jusqu'à W+15
Mensuellement :
- Extraction des balances âgées afin de réajuster le calcul des prévisions de trésorerie
- Remise de chèques (hors clients) dans IRIS
Autres :
En cas d'absence de la responsable, gestion de l'organisation du service afin d'assurer la continuité du service.
Logiciel comptable : IRIS Finance sur AS400
Logiciel de trésorerie : KYRIBA
